Сегодня полностью сосредоточимся на том, что такое маржин колл, разберем и теорию, и практические примеры с расчетами. Понятно, что инвестиции с привлечением заемных средств – это само по себе довольно рискованное занятие. Поэтому необходимо понимать, и что происходит в случае неудачного развития событий на рынке. На форексе уровень стоп-аута зависит от типа торгового счета, а на фондовой бирже — от общей ситуации на рынке и свойств инструмента, таких как волатильность и ликвидность.
Ваш брокер может принудительно ликвидировать ваши позиции, чтобы покрыть требуемые средства, и вы будете нести ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этого процесса. Да, если вы не сможете выполнить маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать ваши позиции, чтобы покрыть требуемые средства. “Стоп-лосс” – это распространенное название “стоп-приказа” и дословно означает “стоп потерям”.
Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье. Лучшим способом для избежания маржин колла является использование стоп-приказов. “Стоп-приказ” – это заранее размещенный на бирже ордер (отдельная сделка) на продажу торгуемого вами актива, хоть по убыточной, но приемлемой для вас цене.
Это и есть маржин колл, представляющий собой своего рода напоминалку и никаких действий со стороны брокера не влекущий. Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита. Напомню, под ней понимается залог за заемные средства, эта сумма в момент заключения сделки замораживается на счете. Мы ведем маржинальный трейдинг, то есть используется кредитное плечо – большую часть денег брокер одалживает трейдеру. Если слабо представляете особенности маржинальной торговли, рекомендую к ознакомлению пост про https://boriscooper.org/ кредитное плечо.
Однако чаще всего происходит окрашивание фона открытых сделок в красный цвет. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов.
- Когда счет трейдера достигает уровня маржин колла, брокер связывается с трейдером и требует пополнить счет или закрыть часть или все его открытые позиции.
- Простыми словами, маржин колл представляет собой предупреждение брокера о недостаточном уровне средств на счёте.
- Расчет такого уровня позволяет «держать руку на пульсе» и контролировать депозит.
- Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть.
- Это увеличивает общие затраты плюс в целом не очень удобно.
Но брокер, у которого ведется торговля, не допустит, чтобы положительный баланс трейдера превратился в отрицательный. Предположим, что участник рынка Форекс решил открыть короткую позицию (SELL) по паре Евро/Британский фунт, однако евро неожиданно начал дорожать по отношению к британскому фунту. Не нужно сразу думать, что margin call это трейдер потерпит убыток, ведь рынок – изменчивая штука, как погода. То есть, всё может измениться, и спустя некоторое время Евро будет дешеветь по отношению к валюте GBP. Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх?
Пример Маржинального Требования
Важно понимать маржинальные требования для конкретного рынка, на котором вы торгуете. На срочном рынке фьючерсов в маржинальность обеспечивает гарантийное обеспечение, которое работает по тому же принципу, что и начальная маржа. При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение. Значительно меньшее количество людей сможет покупать фьючерсы по их полной стоимости и рынок успокаивается. Торгуя на фьючерсах, ваши потери будут списываться с маржи, которая обеспечивает сделку.
Когда Наступает Маржин-колл?
Маржинальная торговля предоставляет трейдерам возможность участвовать в больших сделках, чем они могут позволить себе собственными средствами. Она основывается на заемных средствах, предоставляемых брокером, что позволяет трейдеру увеличить свою покупательскую способность и потенциальную прибыль. Давайте же представим ситуацию, когда наш плавающий убыток составляет всю сумму свободных средств, то есть $889. Трейдер, надеясь на достижение ценой ожидаемой цели, продолжает удерживать позицию, несмотря на то, что наблюдается значительная просадка по открытой позиции.
Главные Котировки
Маржа – это пример гарантии, которую вы предоставляете брокеру в качестве компенсации за возможные убытки. Введя необходимые данные, трейдер получит информацию о вероятных прибылях или убытках. Избегайте слишком больших позиций и устанавливайте разумные уровни Cease Loss, чтобы защитить свой капитал от больших потерь.
Для того, чтобы предотвратить маржин колл, необходимо иметь навыки риск-менеджмента, определять математическое ожидание торговой стратегии. Простыми словами, маржин колл опасен тем, что просчитать его скорое наступление для новичков – сложная задача. Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз. Брокер таким образом уменьшает свой риск – ведь под угрозой находятся средства, предоставляемые в качестве кредитного плеча.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать. Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции. В данном материале мы рассмотрели понятие Margin Call и научились проводить расчет торговые роботы форекс маржин колла по формуле.